兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,693,439.34	43,031,307.22	-73,089,541.98	-81,285,460.87
利息合计	226,598.59	131,121.32	242,600.07	135,105.59
其中：存款利息收入	226,598.59	131,121.32	226,888.31	123,145.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,711.76	11,959.67
投资收益合计	60,857,088.10	13,931,663.64	-52,583,447.96	-46,238,870.35
其中：股票投资收益	57,993,461.81	11,404,988.26	-56,762,015.75	-49,089,689.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,585.84	15,585.84	54,885.61	54,885.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-652,465.38	-652,465.38	-435,865.83	-
股利收益	3,500,505.83	3,163,554.92	4,559,548.01	2,795,933.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,522,169.83	28,948,870.23	-20,797,772.44	-35,202,584.36
其他收入	87,582.82	19,652.03	49,078.35	20,888.25
费用	6,304,258.32	3,069,881.91	7,155,316.25	3,819,633.11
管理人报酬	4,661,153.46	2,266,631.19	5,307,143.67	2,845,418.00
基金托管费	776,858.89	377,771.88	884,524.03	474,236.35
销售服务费	688,851.08	337,739.31	770,463.57	403,808.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,394.89	87,739.53	192,850.74	96,127.02
利润总额	77,389,181.02	39,961,425.31	-80,244,858.23	-85,105,093.98

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