基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合A(011468) |
净值：
1.0391
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.0391 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 3,662,529.00 | 35,270,154.27 | 8.20 |
| 01109 | 华润置地 | 1,286,500.00 | 32,532,610.61 | 7.56 |
| 00998 | 中信银行 | 4,500,000.00 | 31,388,872.50 | 7.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,188,979.00 | 29,909,310.06 | 6.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,000.00 | 26,495,563.60 | 6.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 985,000.00 | 24,351,761.00 | 5.66 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,288,000.00 | 23,333,189.88 | 5.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 637,590.00 | 19,414,615.50 | 4.51 |
| 600016 | 民生银行 | 5,000,000.00 | 18,950,000.00 | 4.40 |
| 002568 | 百润股份 | 773,070.00 | 13,103,536.50 | 3.05 |
| 01988 | 民生银行 | 1,081,500.00 | 3,504,521.26 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 111,780,397.83 | 25.98 | 60.00 |
| 制造业 | 56,324,019.69 | 13.09 | 30.23 |
| 房地产业 | 16,023,980.28 | 3.72 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957,590.16 | 0.45 | 1.05 |
| 采矿业 | 172,433.72 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.89 | 7.05 | 8.38 | 430,318,185.09 |
| 2025-12-31 | 85.91 | 6.12 | 8.79 | 499,023,392.84 |
| 2025-09-30 | 86.67 | 7.12 | 6.87 | 574,179,057.99 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 5.85 | 7.46 | 702,330,907.64 |
| 2025-03-31 | 87.32 | 6.46 | 7.28 | 793,055,715.87 |
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