国富竞争优势三年持有期混合A(011468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,478,335.60 |
59,615,015.23 |
40,175,471.82 |
-7,684,238.20 |
| 本期利润 |
83,526,077.20 |
51,597,587.05 |
282,869,208.19 |
137,197,466.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.69 |
6.79 |
24.63 |
10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.83 |
6.78 |
24.06 |
10.42 |
| 期末可供分配利润 |
54,269,712.90 |
32,649,830.37 |
-27,107,126.08 |
-131,718,811.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
470,729,851.18 |
664,911,210.03 |
854,207,722.58 |
1,179,899,325.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
7.92 |
1.07 |
-10.04 |
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