基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
5.3050
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日增长率：
3.45%
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累计净值：5.3050 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 136,300.00 | 60,359,092.00 | 6.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,300.00 | 53,125,953.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,838.00 | 51,754,224.60 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 872,836.00 | 42,995,901.36 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 199,618.00 | 40,322,836.00 | 4.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 448,700.00 | 34,087,739.00 | 3.57 |
| 002851 | 麦格米特 | 333,484.00 | 32,414,644.80 | 3.40 |
| 688300 | 联瑞新材 | 351,801.00 | 29,572,392.06 | 3.10 |
| 002080 | 中材科技 | 737,500.00 | 28,961,625.00 | 3.03 |
| 002384 | 东山精密 | 269,309.00 | 27,819,619.70 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,541,863.98 | 76.74 | 89.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,690,495.62 | 4.16 | 4.84 |
| 采矿业 | 28,107,075.57 | 2.94 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,218,149.32 | 2.12 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.96 | 7.39 | 6.87 | 954,576,311.92 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
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