基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
3.6000
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：3.6000 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,160,436.00 | 75,068,604.84 | 7.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,858.00 | 69,890,916.00 | 7.00 |
| 603712 | 七一二 | 1,738,726.00 | 38,060,712.14 | 3.81 |
| 002850 | 科达利 | 184,500.00 | 36,106,650.00 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 447,380.00 | 32,010,039.00 | 3.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 420,900.00 | 30,923,523.00 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 278,418.00 | 30,353,130.36 | 3.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,051,600.00 | 29,528,928.00 | 2.96 |
| 600183 | 生益科技 | 474,800.00 | 25,648,696.00 | 2.57 |
| 601138 | 工业富联 | 380,200.00 | 25,097,002.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,520,755.72 | 73.51 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,173,002.72 | 12.24 | 13.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,603,739.06 | 2.27 | 2.49 |
| 采矿业 | 18,040,671.00 | 1.81 | 1.98 |
| 教育 | 11,447,689.00 | 1.15 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 894,977.75 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
| 2024-09-30 | 81.50 | 6.15 | 12.51 | 991,760,724.29 |
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