基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
3.9580
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日增长率：
0.69%
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累计净值：3.9580 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 968,436.00 | 54,920,005.56 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 145,538.00 | 53,450,285.88 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 122,400.00 | 52,739,712.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,100.00 | 44,591,000.00 | 5.05 |
| 002028 | 思源电气 | 250,618.00 | 38,743,036.62 | 4.39 |
| 600183 | 生益科技 | 474,800.00 | 33,905,468.00 | 3.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 370,584.00 | 33,378,500.88 | 3.78 |
| 002384 | 东山精密 | 385,300.00 | 32,615,645.00 | 3.70 |
| 603712 | 七一二 | 1,333,826.00 | 27,703,566.02 | 3.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 336,700.00 | 24,602,669.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,515,202.92 | 77.55 | 85.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,737,712.62 | 7.22 | 7.97 |
| 采矿业 | 30,582,842.84 | 3.46 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,792,872.73 | 2.24 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,059,708.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 2025-03-31 | 79.58 | 7.79 | 12.59 | 897,961,920.66 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 6.68 | 11.76 | 918,048,771.34 |
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