基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银信息产业混合C(011474) |
净值：
4.9880
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日增长率：
2.21%
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累计净值：4.9880 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 88,900,000.00 | 6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 145,320.00 | 88,209,240.00 | 6.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 914,836.00 | 64,404,454.40 | 4.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 403,800.00 | 61,700,640.00 | 4.68 |
| 300408 | 三环集团 | 353,800.00 | 59,049,220.00 | 4.48 |
| 002080 | 中材科技 | 567,400.00 | 51,066,000.00 | 3.88 |
| 002384 | 东山精密 | 193,909.00 | 50,872,026.15 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,838.00 | 50,634,622.38 | 3.84 |
| 600183 | 生益科技 | 287,100.00 | 49,783,140.00 | 3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,155.00 | 46,518,260.25 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,920,624.85 | 86.02 | 94.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,667,358.69 | 4.00 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,422,124.08 | 0.79 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,048.54 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | 5.38 | 4.22 | 1,317,067,218.85 |
| 2026-03-31 | 85.96 | 7.39 | 6.87 | 954,576,311.92 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
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