工银信息产业混合C(011474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
739,226.36 |
11,091.20 |
-1,214,274.53 |
-971,952.59 |
| 本期利润 |
1,855,934.06 |
-169,213.25 |
-132,682.55 |
-801,969.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.93 |
-2.55 |
-1.50 |
-8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.31 |
-2.02 |
-0.10 |
-6.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,750,588.62 |
2,805,366.16 |
3,001,300.51 |
4,521,507.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.29 |
1.29 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
6,256,334.40 |
6,307,423.06 |
6,916,223.41 |
9,286,514.32 |
| 期末基金份额净值 |
3.86 |
2.90 |
2.96 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.50 |
-37.22 |
-35.92 |
-40.20 |
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