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工银总回报灵活配置混合C(011477)
工银总回报灵活配置混合C
(011477)
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累计净值：2.8200
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8200 | -1.84% |
| 2026-09-24 | 2.8730 | -1.54% |
| 2026-09-23 | 2.9180 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 2.9350 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 2.9270 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 2.9100 | 0.90% |
| 2026-09-17 | 2.8840 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 2.9020 | 0.73% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.66%
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最近一月
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-6.47%
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最近三月
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-16.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.34%
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最近两年
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55.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 119,849.00 | 44,380,084.70 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 64,400.00 | 39,090,800.00 | 7.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 31,750,000.00 | 5.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 450,000.00 | 31,680,000.00 | 5.94 |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 31,482,000.00 | 5.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,000.00 | 30,654,780.00 | 5.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 86,000.00 | 29,792,980.00 | 5.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 118,776.00 | 18,887,759.52 | 3.54 |
| 300751 | 迈为股份 | 58,000.00 | 16,382,680.00 | 3.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,000.00 | 10,595,000.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,046,255.61 | 62.11 | 93.08 |
| 金融业 | 10,834,130.00 | 2.03 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,323,984.35 | 1.56 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,088,507.68 | 0.95 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,408.68 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 148,539.32 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.73 | - | 33.77 | 533,007,129.06 |
| 2026-03-31 | 88.73 | - | 11.56 | 394,872,119.81 |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.12 | 438,404,426.52 |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-19 | - | 吕焱 | 42 | -11.15 |
| 2021-02-05 | 2026-08-21 | 鄢耀 | 2023 | 28.91 |
| 2021-02-05 | 2022-11-11 | 王鹏 | 644 | -22.49 |
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