基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银总回报灵活配置混合C(011477) |
净值：
2.5450
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：2.5450 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 658,800.00 | 42,617,772.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,000.00 | 29,346,000.00 | 6.37 |
| 601689 | 拓普集团 | 150,000.00 | 12,148,500.00 | 2.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 168,800.00 | 12,124,904.00 | 2.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,200,000.00 | 12,036,000.00 | 2.61 |
| 601838 | 成都银行 | 680,000.00 | 11,730,000.00 | 2.55 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 100,900.00 | 11,359,322.00 | 2.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 11,338,600.00 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 11,022,000.00 | 2.39 |
| 688116 | 天奈科技 | 153,718.00 | 10,585,021.48 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,570,744.53 | 57.46 | 74.49 |
| 金融业 | 66,859,960.00 | 14.52 | 18.82 |
| 房地产业 | 9,705,108.00 | 2.11 | 2.73 |
| 采矿业 | 6,926,013.00 | 1.50 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,625,000.00 | 1.44 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401,305.23 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,949.15 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
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