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工银总回报C(011477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9810 1.9810
2 2023-02-10 1.9600 1.9600
3 2023-02-03 1.9850 1.9850
4 2023-01-20 1.9600 1.9600
5 2023-01-19 1.9470 1.9470
6 2023-01-13 1.9300 1.9300
7 2023-01-12 1.9110 1.9110
8 2023-01-11 1.9130 1.9130
9 2023-01-10 1.9210 1.9210
10 2023-01-09 1.9180 1.9180
11 2023-01-06 1.9090 1.9090
12 2023-01-05 1.9170 1.9170
13 2023-01-04 1.8830 1.8830
14 2023-01-03 1.8820 1.8820
15 2022-12-31 1.8840 1.8840
16 2022-12-30 1.8840 1.8840
17 2022-12-29 1.8820 1.8820
18 2022-12-28 1.8860 1.8860
19 2022-12-27 1.8920 1.8920
20 2022-12-26 1.8660 1.8660
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