广发诚享混合A
(011479)
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累计净值：0.5267
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.5267 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 0.5264 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.5264 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 0.5267 | 1.06% |
| 2025-11-05 | 0.5212 | 1.90% |
| 2025-11-04 | 0.5115 | -2.05% |
| 2025-11-03 | 0.5222 | 1.10% |
| 2025-10-31 | 0.5165 | -0.88% |
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基金全称
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广发诚享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 观富钦 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.27亿元
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份额规模
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29.0313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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15.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.44%
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最近两年
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-2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,189,477.00 | 192,671,484.46 | 11.16 |
| 600522 | 中天科技 | 6,909,400.00 | 130,725,848.00 | 7.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,340,300.00 | 94,678,792.00 | 5.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,923,000.00 | 90,337,050.00 | 5.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 13,573,000.00 | 88,088,770.00 | 5.10 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,337,596.00 | 83,276,011.44 | 4.82 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6,686,247.00 | 81,104,176.11 | 4.70 |
| 601865 | 福莱特 | 4,638,400.00 | 80,012,400.00 | 4.63 |
| 600507 | 方大特钢 | 12,474,980.00 | 67,614,391.60 | 3.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,784,000.00 | 63,948,480.00 | 3.70 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 302,000.00 | 3,132,178.75 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,028,873,250.95 | 59.59 | 82.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,214,180.00 | 8.01 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,736,977.94 | 2.19 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,614,765.00 | 0.96 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,446,456.00 | 0.95 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 7,892,664.00 | 0.46 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.03 | 0.57 | 17.88 | 1,726,495,481.81 |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 2.73 | 6.31 | 1,698,530,309.47 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 2.95 | 5.65 | 1,807,873,807.09 |
| 2024-09-30 | 87.50 | 0.24 | 12.38 | 2,535,672,307.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 观富钦 | 43 | 0.15 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 43 | 0.15 |
| 2021-02-08 | - | 郑澄然 | 1739 | -47.33 |
| 2021-02-08 | 2022-05-10 | 孙迪 | 456 | -24.00 |
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