广发诚享混合A
(011479)
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累计净值：0.5763
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.5763 | 2.11% |
| 2026-05-12 | 0.5644 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 0.5664 | 0.75% |
| 2026-05-08 | 0.5622 | -1.73% |
| 2026-05-07 | 0.5721 | 1.29% |
| 2026-05-06 | 0.5648 | 2.93% |
| 2026-04-30 | 0.5487 | -0.58% |
| 2026-04-29 | 0.5519 | 1.45% |
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基金全称
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广发诚享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 观富钦 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.22亿元
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份额规模
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24.3683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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10.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.71%
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最近两年
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14.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 2,699,700.00 | 94,624,485.00 | 6.84 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,935,800.00 | 68,604,752.00 | 4.96 |
| 601126 | 四方股份 | 1,557,900.00 | 67,114,332.00 | 4.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 861,500.00 | 52,155,210.00 | 3.77 |
| 002100 | 天康生物 | 6,053,778.00 | 44,071,503.84 | 3.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,343,247.00 | 43,796,535.70 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,600.00 | 38,804,220.00 | 2.81 |
| 603308 | 应流股份 | 498,800.00 | 30,790,924.00 | 2.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,400.00 | 24,957,111.52 | 1.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 435,500.00 | 22,933,430.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 904,684,482.41 | 65.42 | 86.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,136,336.88 | 2.83 | 3.74 |
| 采矿业 | 27,676,765.33 | 2.00 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,963,554.28 | 1.44 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,201,964.00 | 0.95 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 11,871,135.00 | 0.86 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,967,329.00 | 0.43 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 4,905,161.00 | 0.35 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,777,852.00 | 0.27 | 0.36 |
| 金融业 | 3,563,998.00 | 0.26 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,780,142.00 | 0.20 | 0.27 |
| 建筑业 | 2,712,508.00 | 0.20 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,378,661.66 | 0.17 | 0.23 |
| 房地产业 | 2,151,051.00 | 0.16 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,163,388.00 | 0.08 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,990.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.73 | 0.51 | 15.73 | 1,382,912,357.35 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 0.21 | 7.64 | 1,515,494,168.55 |
| 2025-09-30 | 82.03 | 0.57 | 17.88 | 1,726,495,481.81 |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 2.73 | 6.31 | 1,698,530,309.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 观富钦 | 225 | 7.32 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 225 | 7.32 |
| 2021-02-08 | - | 郑澄然 | 1921 | -43.56 |
| 2021-02-08 | 2022-05-10 | 孙迪 | 456 | -24.00 |
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