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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发诚享混合A(011479)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,416,703.46	4,106,765.09	5,868,569.40	1,555,415.57
存出保证金	433,757.75	273,725.58	343,398.52	203,125.83
交易性金融资产	1,402,167,510.08	1,160,009,464.80	1,712,724,059.35	1,755,980,175.31
其中：股票投资	1,398,996,826.40	1,121,078,268.30	1,659,314,854.36	1,747,942,727.09
债券投资	3,170,683.68	38,931,196.50	53,409,204.99	8,037,448.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-4,953.83	-	-	-
应收证券清算款	27,228,956.35	14,411,248.94	327,228.83	1,745,298.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,191,932.95	-	-
应收申购款	186,405.32	78,809.03	168,721.58	238,249.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,545,837,870.75	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88	1,848,060,886.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,321,536.31	187.71	136.36	2.84
应付赎回款	9,332,862.71	3,764,083.94	4,827,271.34	2,322,570.11
应付管理人报酬	1,559,864.38	1,500,806.86	1,999,529.39	1,996,531.85
应付托管费	259,977.42	250,134.48	333,254.92	332,755.30
应付销售服务费	60,388.17	56,688.43	72,682.48	72,966.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	119.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,808,954.19	951,739.76	684,164.30	747,571.70
负债合计	30,343,702.20	6,523,641.18	7,917,038.79	5,472,398.19
所有者权益
实收基金	3,046,688,387.24	3,714,774,526.56	3,997,764,877.23	4,277,131,507.35
未分配利润	-1,531,194,218.69	-2,175,778,116.36	-2,189,891,070.14	-2,434,543,019.28
所有者权益合计	1,515,494,168.55	1,538,996,410.20	1,807,873,807.09	1,842,588,488.07
负债及所有者权益总计	1,545,837,870.75	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88	1,848,060,886.26

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