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创金合信双季享6个月持有期债券A(011489) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0694 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1534/5254 |
| 最近一月 | 0.51% | 549/5254 |
| 最近三月 | 1.58% | 1118/5254 |
| 最近六月 | 0.77% | 926/5254 |
| 最近一年 | 4.38% | 178/5254 |
| 今年以来 | 1.21% | 1229/5254 |
| 成立以来 | 7.49% | 2980/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 144371.38 | 98.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1500.33 | 1.03 |
| 其他各项资产 | 257.64 | 0.18 |
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