创金合信双季享6个月持有A(011489)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信双季享6个月持有A(011489)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,962,798.65	97,763,159.29	330,952,418.98	152,901,874.33
利息合计	459,938.62	405,802.38	6,383,144.96	2,747,693.17
其中：存款利息收入	241,124.94	194,753.38	129,191.35	12,874.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,813.68	211,049.00	6,253,953.61	2,734,818.94
投资收益合计	181,594,648.48	126,973,337.21	320,277,070.28	90,587,986.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,594,648.48	126,973,337.21	320,277,070.28	90,587,986.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,092,282.92	-29,616,474.77	4,292,203.74	59,566,194.64
其他收入	494.47	494.47	-	-
费用	47,650,340.31	29,193,649.46	59,529,901.19	17,539,081.82
管理人报酬	26,735,156.10	16,985,022.97	40,145,828.08	10,714,112.91
基金托管费	6,683,788.99	4,246,255.74	10,036,457.04	2,678,528.24
销售服务费	3,793,910.74	2,500,062.57	5,202,462.26	1,315,112.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,859,856.94	5,149,175.75	3,482,869.58	2,532,995.38
其中：卖出回购金融资产支出	9,859,856.94	5,149,175.75	3,482,869.58	2,532,995.38
其他费用	215,200.00	112,819.55	228,348.45	111,587.83
利润总额	94,312,458.34	68,569,509.83	271,422,517.79	135,362,792.51

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