基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合C(011505) |
净值：
1.4539
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4539 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 3,100.00 | 789,291.00 | 1.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,200.00 | 786,240.00 | 1.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,600.00 | 691,208.00 | 1.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,200.00 | 667,884.00 | 1.31 |
| 601601 | 中国太保 | 23,000.00 | 655,960.00 | 1.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 650,000.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 603,360.00 | 1.18 |
| 002847 | 盐津铺子 | 13,000.00 | 579,800.00 | 1.14 |
| 601111 | 中国国航 | 95,000.00 | 574,750.00 | 1.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 71,000.00 | 574,390.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,268,491.00 | 16.20 | 55.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,804,145.00 | 5.49 | 18.80 |
| 金融业 | 1,454,903.00 | 2.85 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,610.00 | 2.36 | 8.07 |
| 采矿业 | 603,360.00 | 1.18 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,910.00 | 0.62 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 268,550.00 | 0.53 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.23 | 42.29 | 10.28 | 51,038,318.38 |
| 2026-03-31 | 29.03 | 63.17 | 10.27 | 50,844,700.34 |
| 2025-12-31 | 28.99 | 56.32 | 7.68 | 56,507,532.18 |
| 2025-09-30 | 29.31 | 64.27 | 9.75 | 93,464,420.02 |
| 2025-06-30 | 29.37 | 68.77 | 5.85 | 55,147,847.80 |
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