上银丰益混合C(011505)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银丰益混合C(011505) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银丰益混合C(011505)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	868,096.31	82,325.13	1,741,937.57	32,119.68
存出保证金	48,324.28	26,408.50	20,650.69	3,568.18
交易性金融资产	48,207,241.96	54,121,512.60	74,707,023.18	95,894,315.85
其中：股票投资	16,381,038.50	16,196,727.27	23,156,959.02	5,938,969.41
债券投资	31,826,203.46	37,924,785.33	51,550,064.16	89,114,652.52
资产支持证券投资	-	-	-	840,693.92
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,998,492.60	-	-	-
应收证券清算款	709,077.92	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	233,781.09	23,404.26	59.92	48,603.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,537,601.70	57,398,597.80	81,337,159.90	97,647,294.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,311,880.10	1,944,567.53	-	-
应付赎回款	1,506,031.39	175,163.61	1,611,865.50	75,253.26
应付管理人报酬	40,821.06	27,159.36	42,276.77	48,523.39
应付托管费	6,803.51	4,526.57	7,046.14	8,087.23
应付销售服务费	18,505.59	11,396.49	11,955.51	11,616.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,925.91	2,060.76	1,300.73	1,709.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,101.96	85,875.68	136,012.19	92,944.06
负债合计	3,030,069.52	2,250,750.00	1,810,456.84	238,134.14
所有者权益
实收基金	42,446,882.29	49,949,435.48	76,268,008.18	99,300,036.47
未分配利润	14,060,649.89	5,198,412.32	3,258,694.88	-1,890,875.62
所有者权益合计	56,507,532.18	55,147,847.80	79,526,703.06	97,409,160.85
负债及所有者权益总计	59,537,601.70	57,398,597.80	81,337,159.90	97,647,294.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年