基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端装备股票A(011506) |
净值：
1.9242
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.9242 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 130,248.00 | 68,393,224.80 | 9.53 |
| 300604 | 长川科技 | 188,100.00 | 64,221,102.00 | 8.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,800.00 | 53,086,000.00 | 7.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 947,686.00 | 47,801,281.84 | 6.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 113,189.00 | 42,008,965.46 | 5.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 383,500.00 | 29,778,149.90 | 4.15 |
| 600031 | 三一重工 | 1,715,400.00 | 29,642,112.00 | 4.13 |
| 300502 | 新易盛 | 48,300.00 | 29,318,100.00 | 4.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,911.00 | 25,386,796.05 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 66,321.00 | 24,558,666.30 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,678,497.81 | 72.94 | 84.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,206,886.03 | 13.40 | 15.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 5.89 | 717,909,345.61 |
| 2026-03-31 | 85.21 | - | 12.36 | 498,658,883.66 |
| 2025-12-31 | 80.58 | - | 19.35 | 575,443,569.27 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 10.91 | 847,238,634.21 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 10.59 | 909,920,929.39 |
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