基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端装备股票A(011506) |
净值：
1.5213
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.5213 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 895,500.00 | 65,037,979.08 | 7.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 142,630.00 | 57,337,260.00 | 6.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 163,600.00 | 34,895,880.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 499,060.00 | 32,942,950.60 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 201,000.00 | 32,481,089.46 | 3.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 166,120.00 | 30,399,960.00 | 3.59 |
| 688012 | 中微公司 | 100,104.00 | 29,930,094.96 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,100.00 | 27,299,288.87 | 3.22 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 239,464.00 | 26,958,857.12 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 104,639.00 | 26,431,811.40 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,765,280.63 | 56.86 | 90.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,518,399.10 | 5.14 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 4,964,544.00 | 0.59 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 10.91 | 847,238,634.21 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 10.59 | 909,920,929.39 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.73 | 1,102,399,242.25 |
| 2024-12-31 | 85.34 | - | 16.10 | 809,119,997.05 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 8.83 | 839,398,450.09 |
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