建信高端装备股票A(011506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票A(011506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	252,863,384.34	-22,198,500.88	23,812,015.31	-85,103,609.46
利息合计	585,429.59	392,687.41	788,790.13	375,823.71
其中：存款利息收入	585,429.59	392,687.41	788,790.13	375,823.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	202,966,969.92	-26,448,274.98	9,965,083.54	-54,263,890.10
其中：股票投资收益	192,144,321.23	-36,252,448.87	3,475,262.64	-59,110,150.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,822,587.97	9,804,173.89	6,489,820.90	4,846,259.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,170,731.50	3,111,357.62	12,649,269.60	-31,280,056.85
其他收入	1,140,253.33	745,729.07	408,872.04	64,513.78
费用	13,796,478.50	7,549,861.14	11,941,157.01	6,110,121.40
管理人报酬	10,436,443.62	5,754,559.65	9,320,976.61	4,749,150.98
基金托管费	1,739,407.35	959,093.29	1,553,495.94	791,525.07
销售服务费	1,465,907.91	746,384.26	895,810.74	474,671.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,719.62	89,823.94	170,873.72	94,773.83
利润总额	239,066,905.84	-29,748,362.02	11,870,858.30	-91,213,730.86

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