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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)
嘉实浦盈一年持有期混合A
(011516)
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累计净值：1.0977
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0977 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.0959 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0969 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.0947 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.0930 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.0956 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 1.0963 | -0.11% |
| 2025-10-30 | 1.0975 | -0.35% |
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基金全称
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嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.31亿元
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份额规模
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3.9254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 512,800.00 | 8,050,960.00 | 1.70 |
| 02273 | 固生堂 | 282,600.00 | 7,982,772.10 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,800.00 | 5,032,882.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 59,800.00 | 4,345,068.00 | 0.91 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 4,297,396.86 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,700.00 | 4,289,408.00 | 0.90 |
| 603259 | 药明康德 | 37,407.00 | 4,190,706.21 | 0.88 |
| 600522 | 中天科技 | 178,700.00 | 3,381,004.00 | 0.71 |
| 03692 | 翰森制药 | 100,000.00 | 3,292,205.88 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 0.68 |
| 002895 | 川恒股份 | 107,900.00 | 3,157,154.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,832,640.22 | 5.02 | 42.14 |
| 采矿业 | 12,340,368.00 | 2.60 | 21.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,884,799.43 | 1.45 | 12.17 |
| 金融业 | 5,533,683.00 | 1.17 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,188,110.00 | 1.09 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,781,560.00 | 0.59 | 4.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.16 | 84.30 | 6.71 | 474,919,719.59 |
| 2025-06-30 | 10.35 | 85.91 | 1.45 | 576,227,365.61 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 123.70 | 1.89 | 648,285,008.65 |
| 2024-12-31 | 10.36 | 110.39 | 2.34 | 742,555,611.25 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 114.67 | 1.89 | 864,019,360.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 胡永青 | 1324 | 10.48 |
| 2022-03-29 | 2023-06-02 | 赖礼辉 | 430 | 1.18 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | -1.15 |
| 2021-02-26 | 2022-03-29 | 王茜 | 396 | -0.64 |
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