嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,319,379.07 |
14,857,654.96 |
26,226,516.90 |
9,635,618.50 |
| 本期利润 |
21,418,365.58 |
6,253,092.59 |
33,659,095.20 |
32,806,744.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
1.04 |
3.59 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
1.03 |
3.26 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
32,589,499.98 |
29,443,408.92 |
31,526,936.29 |
28,382,417.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
380,477,221.60 |
527,194,968.77 |
683,134,922.48 |
902,019,363.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
5.92 |
4.84 |
4.51 |
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