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前海联合产业趋势混合C(011524)
前海联合产业趋势混合C
(011524)
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累计净值：0.7728
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7728 | -3.32% |
| 2026-09-24 | 0.7993 | -2.13% |
| 2026-09-23 | 0.8167 | -1.01% |
| 2026-09-22 | 0.8250 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 0.8264 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 0.8202 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 0.8087 | 0.38% |
| 2026-09-16 | 0.8056 | 1.83% |
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基金全称
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新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张志成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.47%
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最近一月
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-5.10%
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最近三月
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-10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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32.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 7.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 5.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 295,400.00 | 3,532,984.00 | 4.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 112,800.00 | 3,508,080.00 | 4.90 |
| 300570 | 太辰光 | 13,800.00 | 3,404,598.00 | 4.76 |
| 002487 | 大金重工 | 58,300.00 | 3,379,651.00 | 4.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 123,500.00 | 3,190,005.00 | 4.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 64,400.00 | 3,094,420.00 | 4.32 |
| 600875 | 东方电气 | 106,000.00 | 3,049,620.00 | 4.26 |
| 000528 | 柳工 | 390,000.00 | 2,944,500.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,183,780.36 | 77.12 | 85.00 |
| 采矿业 | 6,206,517.00 | 8.67 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,532,984.00 | 4.94 | 5.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.74 | 1.96 | 7.42 | 71,551,833.21 |
| 2026-03-31 | 92.43 | 0.75 | 7.51 | 67,655,629.81 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.71 | 6.12 | 71,110,813.18 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 0.68 | 9.16 | 73,995,710.01 |
| 2025-06-30 | 78.12 | 0.78 | 11.58 | 63,989,221.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-29 | - | 熊钰 | 1 | - |
| 2022-12-23 | 2026-09-29 | 张志成 | 1376 | 18.53 |
| 2021-08-17 | 2025-11-25 | 林材 | 1561 | -28.97 |
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