前海联合产业趋势混合C(011524)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合产业趋势混合C(011524)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	288,832.24	259,236.71	1,157,507.67	736,327.66
存出保证金	60,827.57	63,263.15	52,540.07	54,227.48
交易性金融资产	66,328,970.73	65,950,986.13	50,489,061.78	61,076,200.18
其中：股票投资	64,923,281.36	65,445,937.91	49,987,516.71	59,557,249.22
债券投资	1,405,689.37	505,048.22	501,545.07	1,518,950.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,492,273.07	2,295,789.14	8,644,047.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	73,189.46	49,352.00	3,463.31	-
应收申购款	5,092.36	349.96	98.43	30,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,271,374.10	72,712,001.20	66,600,744.10	64,447,200.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,418,459.27	1,261,141.20	2,354,923.37	86,794.17
应付赎回款	16,010.93	22,042.70	28,050.51	267,462.52
应付管理人报酬	71,689.55	70,482.77	61,897.19	65,673.45
应付托管费	11,948.26	11,747.15	10,316.22	10,945.58
应付销售服务费	8,917.71	8,732.60	7,903.29	8,519.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,493.52	227,041.60	148,431.71	206,961.42
负债合计	1,719,540.89	1,601,188.02	2,611,522.29	646,356.16
所有者权益
实收基金	80,148,210.19	91,820,315.56	99,247,826.04	102,073,612.48
未分配利润	-8,596,376.98	-20,709,502.38	-35,258,604.23	-38,272,767.76
所有者权益合计	71,551,833.21	71,110,813.18	63,989,221.81	63,800,844.72
负债及所有者权益总计	73,271,374.10	72,712,001.20	66,600,744.10	64,447,200.88

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