惠升惠益混合C
(011537)
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累计净值：0.8457
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8457 | -1.00% |
| 2026-09-24 | 0.8542 | -0.26% |
| 2026-09-23 | 0.8564 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 0.8578 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 0.8598 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 0.8597 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 0.8558 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 0.8557 | 0.58% |
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基金全称
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惠升惠益混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-9.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.55%
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最近两年
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0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 5.24 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,568.00 | 1,035,648.00 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 934,780.00 | 3.51 |
| 002384 | 东山精密 | 3,400.00 | 891,990.00 | 3.35 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,000.00 | 834,000.00 | 3.13 |
| 603005 | 晶方科技 | 11,800.00 | 635,666.00 | 2.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,200.00 | 560,714.00 | 2.10 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,100.00 | 487,413.00 | 1.83 |
| 00148 | 建滔集团 | 4,500.00 | 460,809.20 | 1.73 |
| 688231 | 隆达股份 | 11,882.00 | 436,425.86 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,168,795.86 | 26.90 | 84.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,035,648.00 | 3.89 | 12.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 1.20 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.71 | 40.73 | 25.86 | 26,650,125.81 |
| 2026-03-31 | 39.30 | 56.23 | 6.34 | 29,182,919.59 |
| 2025-12-31 | 37.97 | 47.76 | 14.79 | 35,626,245.05 |
| 2025-09-30 | 33.46 | 60.94 | 10.90 | 39,742,000.99 |
| 2025-06-30 | 37.59 | 58.18 | 4.11 | 52,624,914.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 徐玉良 | 124 | -5.79 |
| 2024-11-20 | 2026-06-11 | 陈桥宁 | 568 | -0.19 |
| 2021-05-25 | 2024-11-20 | 孙庆 | 1275 | -9.68 |
| 2021-05-25 | 2022-06-01 | 卓勇 | 372 | -2.54 |
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