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基金公告

惠升惠益混合C(011537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,543,169.57	50,401,916.54	43,459,985.88	38,661,211.87
其中：股票投资	13,526,867.20	19,782,389.80	16,215,388.90	13,000,098.11
债券投资	17,016,302.37	30,619,526.74	27,244,596.98	25,661,113.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9.99	1,260,200.00	10.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,811,129.56	53,825,182.80	45,431,873.31	54,163,509.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	944,222.42	73,527.31	-
应付管理人报酬	47,779.74	52,884.57	48,224.10	46,873.35
应付托管费	5,972.50	6,610.57	6,028.01	5,859.18
应付销售服务费	11,099.11	10,593.54	8,198.56	7,733.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33.16	536.00	329.38	190.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,000.00	185,421.39	150,000.00	114,807.50
负债合计	184,884.51	1,200,268.49	286,307.36	175,463.81
所有者权益
实收基金	38,633,433.38	57,110,067.03	49,157,529.23	63,788,670.41
未分配利润	-3,007,188.33	-4,485,152.72	-4,011,963.28	-9,800,624.72
所有者权益合计	35,626,245.05	52,624,914.31	45,145,565.95	53,988,045.69
负债及所有者权益总计	35,811,129.56	53,825,182.80	45,431,873.31	54,163,509.50

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