九泰久慧混合C
(011549)
|
|
|
累计净值：0.9251
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 0.9251 | 0.91% |
| 2026-06-26 | 0.9168 | -0.82% |
| 2026-06-25 | 0.9244 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 0.9239 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 0.9264 | -0.78% |
| 2026-06-22 | 0.9337 | 0.66% |
| 2026-06-18 | 0.9276 | -0.92% |
| 2026-06-17 | 0.9362 | -0.53% |
|
基金全称
|
九泰久慧混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
袁多武 刘翰飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0155亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.92%
|
|
最近一月
|
-3.20%
|
|
最近三月
|
-5.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.62%
|
|
最近两年
|
3.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 6.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,500.00 | 416,910.00 | 3.92 |
| 688169 | 石头科技 | 3,200.00 | 383,936.00 | 3.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,080.00 | 378,726.80 | 3.56 |
| 002011 | 盾安环境 | 29,000.00 | 340,750.00 | 3.20 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 304,200.00 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 3,700.00 | 293,965.00 | 2.76 |
| 002236 | 大华股份 | 17,000.00 | 286,450.00 | 2.69 |
| 600511 | 国药股份 | 8,500.00 | 249,050.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 5,000.00 | 196,600.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,028,501.00 | 28.45 | 74.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 378,726.80 | 3.56 | 9.36 |
| 批发和零售业 | 249,050.00 | 2.34 | 6.15 |
| 金融业 | 196,600.00 | 1.85 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 131,000.00 | 1.23 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,230.00 | 0.60 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.03 | 50.04 | 0.70 | 10,645,489.25 |
| 2025-12-31 | 39.14 | 59.84 | 1.55 | 13,701,012.97 |
| 2025-09-30 | 39.01 | 59.90 | 0.68 | 16,540,118.28 |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 882 | 5.57 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1749 | -7.80 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
