九泰久慧混合C
(011549)
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累计净值：0.9865
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2025-11-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-21 | 0.9865 | -0.65% |
| 2025-11-20 | 0.9930 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 0.9946 | -0.11% |
| 2025-11-18 | 0.9957 | -0.45% |
| 2025-11-17 | 1.0002 | -0.36% |
| 2025-11-14 | 1.0038 | -0.47% |
| 2025-11-13 | 1.0085 | 0.34% |
| 2025-11-12 | 1.0051 | -0.06% |
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基金全称
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九泰久慧混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 3.49 |
| 002011 | 盾安环境 | 38,000.00 | 540,740.00 | 3.27 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 523,400.00 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 497,596.00 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,500.00 | 493,935.00 | 2.99 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000.00 | 472,800.00 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 6,600.00 | 439,428.00 | 2.66 |
| 002236 | 大华股份 | 20,000.00 | 403,000.00 | 2.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,000.00 | 394,740.00 | 2.39 |
| 002601 | 龙佰集团 | 19,900.00 | 387,254.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,575,389.00 | 27.66 | 70.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,400.00 | 3.16 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,400.00 | 2.14 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 343,200.00 | 2.07 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,000.00 | 2.01 | 5.16 |
| 金融业 | 323,280.00 | 1.95 | 5.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.01 | 59.90 | 0.68 | 16,540,118.28 |
| 2025-06-30 | 40.10 | 57.41 | 1.64 | 17,773,887.62 |
| 2025-03-31 | 39.40 | 43.53 | 1.12 | 18,625,762.87 |
| 2024-12-31 | 39.55 | 45.38 | 2.33 | 19,861,868.67 |
| 2024-09-30 | 39.28 | 42.33 | 0.78 | 21,477,965.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 刘翰飞 | 662 | 12.58 |
| 2021-09-16 | - | 袁多武 | 1529 | -1.68 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 4.37 |
| 2023-04-12 | 2023-09-28 | 赵睿 | 169 | -1.98 |
| 2022-07-25 | 2023-04-13 | 杨飞 | 262 | -1.02 |
| 2021-05-19 | 2022-06-02 | 李响 | 379 | -6.86 |
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