九泰久慧混合C(011549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,234.59 |
-6,417.32 |
-8,623.51 |
-106,765.66 |
| 本期利润 |
105,794.72 |
-7,813.33 |
128,012.05 |
-51,208.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
-0.28 |
4.24 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-0.23 |
4.67 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-53,642.24 |
-217,381.11 |
-220,213.54 |
-346,349.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,605,125.84 |
2,768,715.58 |
2,896,309.03 |
2,973,518.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.45 |
-4.95 |
-4.73 |
-10.37 |
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