基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣利混合A(011554) |
净值：
1.4463
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.4463 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,265,700.00 | 13,186,374.00 | 0.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 581,900.00 | 11,998,778.00 | 0.81 |
| 000776 | 广发证券 | 486,700.00 | 11,388,780.00 | 0.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 139,900.00 | 9,793,000.00 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 147,300.00 | 8,787,918.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 799,100.00 | 8,614,298.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 265,400.00 | 7,879,726.00 | 0.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 609,300.00 | 7,610,157.00 | 0.51 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,734,900.00 | 7,061,043.00 | 0.48 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,422,800.00 | 6,662,700.00 | 0.45 |
| 01336 | 新华保险 | 84,800.00 | 3,389,512.90 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,485,950.16 | 21.49 | 61.17 |
| 金融业 | 85,896,623.62 | 5.80 | 16.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,454,070.46 | 2.26 | 6.43 |
| 采矿业 | 13,594,934.40 | 0.92 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,567,419.90 | 0.92 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 13,518,518.00 | 0.91 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 11,986,316.00 | 0.81 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,016,889.00 | 0.61 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,178,793.00 | 0.55 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,015,061.98 | 0.47 | 1.35 |
| 建筑业 | 2,579,244.00 | 0.17 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,690,698.00 | 0.11 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,660,364.00 | 0.11 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.99 | 39.80 | 15.00 | 1,481,862,389.77 |
| 2026-03-31 | 35.01 | 43.61 | 6.97 | 1,058,503,847.62 |
| 2025-12-31 | 36.15 | 26.83 | 7.91 | 629,144,595.92 |
| 2025-09-30 | 42.49 | 17.98 | 5.27 | 419,291,080.96 |
| 2025-06-30 | 40.69 | 24.37 | 5.01 | 194,080,374.32 |
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