海富通欣利混合A(011554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,068,794.18 |
18,407,826.28 |
3,316,934.22 |
2,478,671.58 |
| 本期利润 |
-2,872,061.36 |
23,038,248.77 |
5,051,445.97 |
4,766,520.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.22 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
16.73 |
7.12 |
11.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
19.77 |
7.86 |
12.77 |
| 期末可供分配利润 |
152,806,263.41 |
68,168,598.31 |
16,118,789.86 |
5,222,490.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.29 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
637,463,977.45 |
334,191,218.34 |
113,629,016.22 |
50,560,551.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.41 |
1.27 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.27 |
41.25 |
27.20 |
17.93 |
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