基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合C(011564) |
净值：
1.0514
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.0514 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7620.29 | 28.91 |
| 卫生和社会工作 | 1055.18 | 4.00 |
| 金融业 | 490.93 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 281.29 | 1.07 | 其他 | 16913.06 | 64.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9447.70 | 35.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11493.68 | 43.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5006.71 | 18.97 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 447.78 | 1.70 |
| 其他各项资产 | 0.48 | 0.00 |
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