基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合C(011564) |
净值：
1.2065
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2065 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 85,469.56 | 7.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 52,560.00 | 4.34 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 42,536.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 3.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,200.00 | 37,730.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300.00 | 31,521.32 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 30,981.00 | 2.56 |
| 03690 | 美团-W | 400.00 | 29,296.28 | 2.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200.00 | 20,936.00 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.53 | 20.73 | 23.30 | 1,210,917.19 |
| 2025-12-31 | 39.12 | 19.96 | 41.01 | 1,267,834.92 |
| 2025-09-30 | 40.38 | 18.94 | 40.76 | 1,323,558.34 |
| 2025-06-30 | 38.58 | 20.46 | 25.80 | 1,199,003.06 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 18.99 | 47.92 | 2,027,139.95 |
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