淳厚利加混合C(011564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-590,958.18 |
-593,428.22 |
-2,049,393.59 |
-2,885,082.36 |
| 本期利润 |
-319,920.79 |
-327,575.04 |
11,489,811.40 |
-2,052,217.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.18 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.26 |
-17.63 |
6.03 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.57 |
7.07 |
6.25 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
10,907.58 |
8,815.27 |
-115,679.79 |
-9,583,530.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
128,352.77 |
125,395.33 |
22,577,149.44 |
190,610,693.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.11 |
9.47 |
2.24 |
-4.79 |
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