基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国美丽中国混合C(011566) |
净值：
2.4410
|
日增长率：
1.33%
|
累计净值：2.4410 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,924.00 | 58,323,480.00 | 7.57 |
| 300502 | 新易盛 | 88,060.00 | 53,452,420.00 | 6.94 |
| 300604 | 长川科技 | 129,000.00 | 44,043,180.00 | 5.71 |
| 603268 | 松发股份 | 284,400.00 | 39,611,232.00 | 5.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 211,500.00 | 32,253,750.00 | 4.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,000.00 | 28,525,000.00 | 3.70 |
| 301611 | 珂玛科技 | 154,600.00 | 27,838,822.00 | 3.61 |
| 002916 | 深南电路 | 52,800.00 | 24,177,120.00 | 3.14 |
| 688082 | 盛美上海 | 55,705.00 | 24,064,560.00 | 3.12 |
| 688257 | 新锐股份 | 211,184.00 | 21,519,649.60 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,239,695.95 | 90.72 | 97.70 |
| 采矿业 | 16,047,169.47 | 2.08 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,311.50 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,996.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 金融业 | 215.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.86 | - | 10.02 | 770,731,225.42 |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 14.51 | 818,146,372.97 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 17.02 | 911,384,178.89 |
| 2025-09-30 | 85.33 | - | 13.03 | 964,174,143.94 |
| 2025-06-30 | 80.55 | - | 20.33 | 982,631,919.87 |
微信公众号
证券之星APP
