富国美丽中国混合C(011566)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
2.4560 |
2.4560 |
| 2 |
2025-11-11 |
2.4570 |
2.4570 |
| 3 |
2025-11-10 |
2.4650 |
2.4650 |
| 4 |
2025-11-07 |
2.4490 |
2.4490 |
| 5 |
2025-11-06 |
2.4350 |
2.4350 |
| 6 |
2025-11-05 |
2.3960 |
2.3960 |
| 7 |
2025-11-04 |
2.3830 |
2.3830 |
| 8 |
2025-11-03 |
2.4130 |
2.4130 |
| 9 |
2025-10-31 |
2.4000 |
2.4000 |
| 10 |
2025-10-30 |
2.3950 |
2.3950 |
| 11 |
2025-10-29 |
2.3960 |
2.3960 |
| 12 |
2025-10-28 |
2.3680 |
2.3680 |
| 13 |
2025-10-27 |
2.3870 |
2.3870 |
| 14 |
2025-10-24 |
2.3840 |
2.3840 |
| 15 |
2025-10-23 |
2.3790 |
2.3790 |
| 16 |
2025-10-22 |
2.3630 |
2.3630 |
| 17 |
2025-10-21 |
2.3730 |
2.3730 |
| 18 |
2025-10-20 |
2.3420 |
2.3420 |
| 19 |
2025-10-17 |
2.3510 |
2.3510 |
| 20 |
2025-10-16 |
2.3950 |
2.3950 |
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