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富国消费升级混合C(011567)
富国消费升级混合C
(011567)
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累计净值：1.9219
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.9219 | -3.79% |
| 2026-03-20 | 1.9976 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 1.9977 | -2.42% |
| 2026-03-18 | 2.0473 | -0.09% |
| 2026-03-17 | 2.0491 | -0.89% |
| 2026-03-16 | 2.0674 | 0.54% |
| 2026-03-13 | 2.0562 | -1.00% |
| 2026-03-12 | 2.0770 | -0.49% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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武明戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.4712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.04%
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最近一月
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-11.13%
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最近三月
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-8.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.15%
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最近两年
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27.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,147.00 | 35,246,481.41 | 7.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,226.00 | 24,277,389.48 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 24,217,000.00 | 5.38 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,560,066.00 | 20,930,702.94 | 4.65 |
| 603129 | 春风动力 | 72,100.00 | 20,092,828.00 | 4.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,200.00 | 16,801,596.00 | 3.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,153.00 | 15,622,698.09 | 3.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 591,800.00 | 13,966,480.00 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 166,900.00 | 13,043,235.00 | 2.90 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,234,450.00 | 12,542,012.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,546,633.68 | 37.67 | 77.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,222,912.00 | 6.05 | 12.51 |
| 住宿和餐饮业 | 7,138,775.00 | 1.59 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,840,610.00 | 1.52 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,513,455.09 | 1.00 | 2.07 |
| 采矿业 | 2,329,400.00 | 0.52 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.57 | 0.45 | 14.81 | 450,088,945.17 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.48 | 11.45 | 488,122,638.07 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.35 | 10.28 | 212,672,128.75 |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 428 | 21.15 |
| 2024-04-03 | 2025-06-26 | 刘莉莉 | 449 | 28.87 |
| 2021-03-09 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 640 | -16.76 |
| 2021-03-09 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1165 | -26.34 |
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