富国消费升级混合C(011567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国消费升级混合C(011567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,908,924.51	37,058,612.15	3,935,570.39	-8,402,821.16
利息合计	110,403.83	32,882.34	58,489.93	31,741.12
其中：存款利息收入	110,403.83	32,882.34	58,489.93	31,741.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,796,113.79	20,945,298.26	2,841,920.88	-1,086,503.36
其中：股票投资收益	17,272,305.89	19,792,851.74	686,819.49	-2,296,745.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	330,996.46	1,147.70	865.97	523.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,192,811.44	1,151,298.82	2,154,235.42	1,209,719.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,759,563.16	16,000,246.80	986,173.46	-7,368,888.55
其他收入	242,843.73	80,184.75	48,986.12	20,829.63
费用	4,434,702.08	1,260,994.22	1,731,863.65	900,957.63
管理人报酬	3,175,802.01	920,742.05	1,325,796.00	685,519.10
基金托管费	529,300.32	153,457.01	220,966.00	114,253.19
销售服务费	544,462.46	99,444.19	33,242.85	20,553.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,137.16	87,350.96	151,858.80	80,632.20
利润总额	18,474,222.43	35,797,617.93	2,203,706.74	-9,303,778.79

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