基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.1939 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,037,502.00 | 27,421,177.86 | 9.79 |
| 000651 | 格力电器 | 675,600.00 | 26,834,832.00 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 369,085.00 | 26,817,716.10 | 9.57 |
| 600036 | 招商银行 | 647,746.00 | 26,175,415.86 | 9.34 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,803,194.00 | 26,013,846.96 | 9.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,018,900.00 | 25,808,737.00 | 9.21 |
| 601318 | 中国平安 | 456,907.00 | 25,180,144.77 | 8.99 |
| 02601 | 中国太保 | 888,751.00 | 25,137,540.29 | 8.97 |
| 02328 | 中国财险 | 1,519,975.00 | 24,368,130.98 | 8.70 |
| 00753 | 中国国航 | 2,554,000.00 | 13,570,790.35 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 104,790,585.45 | 37.39 | 52.41 |
| 制造业 | 81,422,628.74 | 29.06 | 40.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,228,515.00 | 4.72 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,306.95 | 0.13 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,875.46 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 8.04 | 280,235,143.90 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.17 | 366,535,400.87 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.74 | 440,403,443.14 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 5.93 | 529,672,048.02 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.66 | 910,892,434.53 |
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