基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) |
净值：
1.1582
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1582 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 12,963,786.00 | 9.18 |
| 600036 | 招商银行 | 311,746.00 | 12,862,639.96 | 9.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 362,602.00 | 12,846,988.86 | 9.10 |
| 000333 | 美的集团 | 146,785.00 | 11,757,478.50 | 8.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 161,800.00 | 11,694,904.00 | 8.28 |
| 000651 | 格力电器 | 304,200.00 | 11,644,776.00 | 8.25 |
| 02423 | 贝壳-W | 281,400.00 | 10,773,548.70 | 7.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 549,000.00 | 9,393,390.00 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 8,583,513.26 | 6.08 |
| 601009 | 南京银行 | 692,400.00 | 8,294,952.00 | 5.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,325,625.22 | 38.48 | 54.71 |
| 金融业 | 44,923,426.40 | 31.82 | 45.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,889.28 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.65 | - | 8.91 | 141,181,915.63 |
| 2026-06-30 | 90.41 | - | 12.95 | 139,977,900.20 |
| 2026-03-31 | 91.82 | - | 8.31 | 210,144,198.56 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 8.97 | 250,260,981.12 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 8.04 | 280,235,143.90 |
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