鹏华安诚混合C
(011577)
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累计净值：1.0355
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.0355 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.0355 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.0358 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0357 | 0.07% |
| 2026-11-03 | 1.0350 | 0.16% |
| 2026-11-02 | 1.0333 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0335 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 1.0369 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华安诚混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁 王逸安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 202,100.00 | 935,723.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 32,300.00 | 934,116.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 144,300.00 | 822,510.00 | 0.36 |
| 600023 | 浙能电力 | 114,200.00 | 811,962.00 | 0.36 |
| 01766 | 中国中车 | 174,000.00 | 800,383.85 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 775,775.00 | 0.34 |
| 000528 | 柳工 | 68,800.00 | 769,872.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 752,500.00 | 0.33 |
| 600875 | 东方电气 | 39,400.00 | 726,930.00 | 0.32 |
| 688009 | 中国通号 | 117,088.00 | 702,528.00 | 0.31 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 456,796.34 | 0.20 |
| 01072 | 东方电气 | 36,800.00 | 417,817.60 | 0.18 |
| 01816 | 中广核电力 | 113,000.00 | 354,776.97 | 0.16 |
| 03969 | 中国通号 | 112,000.00 | 343,459.74 | 0.15 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 220,211.43 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,881,722.38 | 5.66 | 44.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,580,939.00 | 3.33 | 26.36 |
| 金融业 | 3,841,038.00 | 1.69 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,670,839.00 | 0.73 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,956.00 | 0.52 | 4.11 |
| 采矿业 | 843,183.00 | 0.37 | 2.93 |
| 房地产业 | 360,390.00 | 0.16 | 1.25 |
| 教育 | 200,314.00 | 0.09 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,400.00 | 0.09 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.77 | 4.95 | 43,291,661.08 |
| 2026-06-30 | - | 98.92 | 3.76 | 45,096,728.23 |
| 2026-03-31 | - | 98.30 | 4.38 | 50,934,556.84 |
| 2025-12-31 | - | 92.19 | 5.59 | 58,859,304.21 |
| 2025-09-30 | - | 87.64 | 5.36 | 66,921,413.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-05 | - | 王逸安 | 6 | -0.02 |
| 2023-12-01 | - | 杨雅洁 | 1076 | 8.28 |
| 2021-09-07 | 2024-01-04 | 汪坤 | 849 | -4.47 |
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