鹏华安诚混合C(011577)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安诚混合C(011577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,414,560.91	1,818,730.99	16,002,127.47	12,215,183.81
利息合计	85,473.07	43,476.87	231,451.65	144,594.79
其中：存款利息收入	36,135.78	19,033.86	122,813.02	79,057.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,337.29	24,443.01	108,638.63	65,537.43
投资收益合计	4,608,458.88	3,542,200.51	12,540,029.28	5,032,491.85
其中：股票投资收益	-	-	-397,855.86	-1,592,186.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,588,184.29	3,516,144.42	12,092,604.05	6,185,529.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,274.59	26,056.09	-83,840.22	-58,602.10
股利收益	-	-	929,121.31	497,750.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,280,838.53	-1,767,270.12	3,230,592.90	7,038,083.46
其他收入	1,467.49	323.73	53.64	13.71
费用	1,032,703.04	685,262.77	2,883,755.76	1,756,077.05
管理人报酬	591,683.09	376,684.09	1,318,681.29	756,853.85
基金托管费	147,920.78	94,171.00	329,670.34	189,213.46
销售服务费	18,092.81	11,764.58	34,712.08	18,161.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,942.61	100,031.72	979,703.70	672,019.86
其中：卖出回购金融资产支出	111,942.61	100,031.72	979,703.70	672,019.86
其他费用	159,700.15	100,735.02	217,093.55	118,448.92
利润总额	1,381,857.87	1,133,468.22	13,118,371.71	10,459,106.76

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