基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)C(011584) |
净值：
0.7479
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：0.7479 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 能源 | 6597.69 | 19.26 |
| 金融 | 6568.35 | 19.18 |
| 日常消费品 | 5861.47 | 17.11 |
| 非日常生活消费品 | 3516.54 | 10.27 |
| 通讯业务 | 2524.52 | 7.37 | 其他 | 9182.79 | 26.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25068.74 | 82.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5201.45 | 17.05 |
| 其他各项资产 | 235.20 | 0.77 |
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