首页 - 基金 - 大成港股精选混合(QDII)C(011584) - 基金净值
大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.7479 0.7479
2 2023-02-09 0.7646 0.7646
3 2023-02-02 0.7686 0.7686
4 2023-01-19 0.7741 0.7741
5 2023-01-12 0.7649 0.7649
6 2023-01-11 0.7657 0.7657
7 2023-01-10 0.7658 0.7658
8 2023-01-09 0.7754 0.7754
9 2023-01-06 0.7687 0.7687
10 2023-01-05 0.7729 0.7729
11 2023-01-04 0.7718 0.7718
12 2023-01-03 0.7610 0.7610
13 2022-12-31 0.7496 0.7496
14 2022-12-30 0.7496 0.7496
15 2022-12-29 0.7493 0.7493
16 2022-12-28 0.7545 0.7545
17 2022-12-27 0.7423 0.7423
18 2022-12-26 0.7449 0.7449
19 2022-12-23 0.7458 0.7458
20 2022-12-22 0.7474 0.7474
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