首页 > 基金> 汇添富多策略纯债E(011597)

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汇添富多策略纯债E

(011597)

净值：

1.1582

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1582

2025-11-21

净值走势

汇添富多策略纯债E(011597)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.1582	-0.03%
2025-11-20	1.1586	-0.01%
2025-11-19	1.1587	-0.03%
2025-11-18	1.1590	0.01%
2025-11-17	1.1589	0.03%
2025-11-14	1.1585	-0.01%
2025-11-13	1.1586	-0.03%
2025-11-12	1.1589	0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	刘通
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0244亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.17%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.19%
最近两年	6.49%

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基金要闻

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汇添富多策略纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.06	2.12	110,013,914.85
2025-06-30	-	104.82	2.35	239,183,961.48
2025-03-31	-	94.57	24.06	318,257,212.00
2024-12-31	-	113.30	2.16	418,037,936.99
2024-09-30	-	93.91	1.57	669,942,083.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-22	-	刘通	1735	14.10

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基金公告

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