汇添富多策略纯债E(011597)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,331.37 |
74,087.83 |
319,793.84 |
114,920.40 |
| 本期利润 |
13,372.06 |
40,689.93 |
207,495.31 |
111,954.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.78 |
2.45 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
0.89 |
5.06 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
333,537.48 |
569,452.40 |
602,814.83 |
1,060,657.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,692,076.89 |
4,585,066.63 |
5,371,357.28 |
11,027,477.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.65 |
14.39 |
13.39 |
11.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
