基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) |
净值：
1.2515
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日增长率：
-4.01%
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累计净值：1.2515 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 40,110.00 | 12,283,687.50 | 8.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 27,885.00 | 11,990,550.00 | 8.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 27,800.00 | 10,247,080.00 | 7.24 |
| 688037 | 芯源微 | 22,311.00 | 9,795,644.55 | 6.92 |
| 01347 | 华虹宏力 | 52,253.00 | 9,766,710.65 | 6.90 |
| 688019 | 安集科技 | 25,752.00 | 8,741,773.92 | 6.18 |
| 300567 | 精测电子 | 27,100.00 | 8,606,960.00 | 6.08 |
| 688120 | 华海清科 | 26,081.00 | 8,402,776.58 | 5.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,466.00 | 8,325,630.98 | 5.88 |
| 002371 | 北方华创 | 9,300.00 | 8,226,408.00 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 5.84 | 141,538,374.99 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 9.05 | 57,181,099.65 |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 7.65 | 54,990,235.38 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 10.70 | 60,317,543.18 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 6.38 | 59,395,933.20 |
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