国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,482,048.23	258,251.65	14,450,809.29	1,346,713.48
利息合计	27,020.65	12,808.45	25,536.65	14,323.55
其中：存款利息收入	27,020.65	12,808.45	25,536.65	14,323.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,231,863.84	2,698,413.71	1,835,704.09	-4,344,965.23
其中：股票投资收益	13,991,573.32	2,559,613.34	1,475,613.79	-4,594,984.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224.38	-	378.54	76.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,066.14	138,800.37	359,711.76	249,942.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,786,670.21	-2,456,759.46	12,586,189.30	5,676,221.50
其他收入	9,833.95	3,788.95	3,379.25	1,133.66
费用	939,507.41	473,610.12	871,105.52	432,309.97
管理人报酬	691,825.45	342,910.33	622,476.45	304,427.69
基金托管费	115,304.34	57,151.78	103,746.09	50,738.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,377.62	73,548.01	144,882.98	77,144.27
利润总额	4,542,540.82	-215,358.47	13,579,703.77	914,403.51

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