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前海开源公共卫生股票A(011601) |
净值：
0.3986
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.3986 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 170,600.00 | 10,010,808.00 | 8.18 |
| 002001 | 新和成 | 279,000.00 | 9,639,450.00 | 7.87 |
| 09926 | 康方生物 | 75,000.00 | 8,622,006.75 | 7.04 |
| 002294 | 信立泰 | 125,402.00 | 7,688,396.62 | 6.28 |
| 02268 | 药明合联 | 143,000.00 | 7,348,439.67 | 6.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 61,900.00 | 6,856,663.00 | 5.60 |
| 688331 | 荣昌生物 | 43,139.00 | 5,555,009.03 | 4.54 |
| 002755 | 奥赛康 | 330,600.00 | 5,177,196.00 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 51,400.00 | 5,042,340.00 | 4.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 155,600.00 | 4,353,688.00 | 3.56 |
| 03759 | 康龙化成 | 143,100.00 | 2,377,909.73 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,181,824.79 | 56.50 | 88.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,396,028.00 | 7.67 | 11.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 11.23 | 122,437,238.62 |
| 2025-12-31 | 85.89 | - | 7.28 | 130,357,238.64 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.64 | 157,478,805.40 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 6.60 | 128,814,527.35 |
| 2025-03-31 | 92.39 | - | 7.68 | 119,787,586.72 |
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