基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公共卫生股票A(011601) |
净值：
0.4670
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日增长率：
3.87%
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累计净值：0.4670 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 119,500.00 | 13,387,585.00 | 8.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 28,100.00 | 13,186,535.33 | 8.37 |
| 01530 | 三生制药 | 458,500.00 | 12,558,039.90 | 7.97 |
| 688235 | 百济神州 | 31,555.00 | 9,684,229.50 | 6.15 |
| 603590 | 康辰药业 | 169,700.00 | 9,129,860.00 | 5.80 |
| 300759 | 康龙化成 | 233,000.00 | 8,329,750.00 | 5.29 |
| 09926 | 康方生物 | 63,000.00 | 8,121,504.89 | 5.16 |
| 02268 | 药明合联 | 113,000.00 | 8,077,955.74 | 5.13 |
| 01801 | 信达生物 | 90,704.00 | 7,982,974.42 | 5.07 |
| 688131 | 皓元医药 | 95,426.00 | 7,882,187.60 | 5.01 |
| 03759 | 康龙化成 | 176,900.00 | 4,593,235.25 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 42,593,142.74 | 27.05 | 54.13 |
| 制造业 | 36,098,161.10 | 22.92 | 45.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 7.64 | 157,478,805.40 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 6.60 | 128,814,527.35 |
| 2025-03-31 | 92.39 | - | 7.68 | 119,787,586.72 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.31 | 112,374,048.93 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 10.21 | 135,645,089.65 |
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