前海开源公共卫生股票A(011601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,234,918.95 |
2,539,796.49 |
-24,633,787.31 |
-21,975,536.57 |
| 本期利润 |
19,923,795.21 |
18,484,114.48 |
-20,081,113.61 |
-18,088,081.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
25.44 |
-25.60 |
-21.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.49 |
28.30 |
-20.83 |
-18.29 |
| 期末可供分配利润 |
-119,050,240.77 |
-119,826,125.64 |
-145,902,040.44 |
-159,398,968.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.60 |
-0.68 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值 |
83,305,977.53 |
81,500,323.51 |
67,253,037.35 |
76,956,993.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.40 |
0.32 |
0.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.83 |
-59.52 |
-68.45 |
-67.44 |
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