基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接A(011608) |
净值：
1.0818
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0818 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 54,752.00 | 7,672,397.76 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 30,352.00 | 7,666,915.20 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,184.00 | 6,868,800.00 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,376.00 | 5,785,804.80 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 14,288.00 | 4,271,969.12 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,072.00 | 2,589,822.40 | 0.01 |
| 688111 | 金山办公 | 8,000.00 | 2,532,000.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,112.00 | 2,216,496.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 7,152.00 | 1,500,346.56 | 0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 15,760.00 | 1,484,592.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,081,725.15 | 0.29 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,883,430.40 | 0.08 | 21.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.37 | 2.07 | 3.03 | 19,826,414,200.96 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 2.36 | 2.78 | 17,495,758,586.91 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 2.35 | 2.99 | 17,481,131,897.29 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 2.34 | 3.02 | 17,571,300,376.62 |
| 2024-09-30 | 0.74 | 1.96 | 2.40 | 15,336,609,799.79 |
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