基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创50联接A(011608) |
净值：
1.4584
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日增长率：
3.68%
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累计净值：1.4584 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,925.00 | 5,824,275.00 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 26,127.00 | 5,493,463.02 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,191.00 | 5,284,763.55 | 0.03 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 32,183.00 | 4,031,886.24 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 12,357.00 | 3,785,937.66 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,556.00 | 2,337,778.80 | 0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,257.00 | 2,174,381.43 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,296.00 | 1,959,520.00 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,525.00 | 1,738,800.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,507,132.73 | 0.31 | 79.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,596,788.66 | 0.08 | 20.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.39 | 2.23 | 3.16 | 18,101,453,563.57 |
| 2025-12-31 | 0.34 | 2.05 | 3.26 | 19,612,006,576.38 |
| 2025-09-30 | 0.37 | 2.07 | 3.03 | 19,826,414,200.96 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 2.36 | 2.78 | 17,495,758,586.91 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 2.35 | 2.99 | 17,481,131,897.29 |
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