易方达上证科创50联接A(011608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
597,197,193.39 |
32,251,635.82 |
-177,396,500.88 |
-92,367,728.96 |
| 本期利润 |
2,245,641,095.40 |
105,761,300.99 |
1,049,809,212.98 |
-836,087,849.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.25 |
1.49 |
19.26 |
-17.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.42 |
1.58 |
14.75 |
-15.51 |
| 期末可供分配利润 |
139,166,905.22 |
-1,968,015,504.74 |
-2,029,886,830.37 |
-3,781,096,828.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
7,080,243,229.69 |
7,172,343,127.84 |
6,892,122,737.41 |
4,987,316,310.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.78 |
0.77 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
-21.53 |
-22.75 |
-43.12 |
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