基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618) |
净值：
1.7571
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：1.8991 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,887,990.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,900.00 | 1,469,128.00 | 2.93 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 986,960.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 763,500.00 | 1.52 |
| 600674 | 川投能源 | 50,700.00 | 754,923.00 | 1.51 |
| 000725 | 京东方A | 190,300.00 | 744,073.00 | 1.48 |
| 002128 | 电投能源 | 22,000.00 | 661,540.00 | 1.32 |
| 601838 | 成都银行 | 37,500.00 | 642,000.00 | 1.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 17,100.00 | 530,100.00 | 1.06 |
| 002001 | 新和成 | 13,300.00 | 459,515.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,029,308.67 | 25.98 | 62.46 |
| 采矿业 | 2,526,758.00 | 5.04 | 12.11 |
| 金融业 | 2,202,962.00 | 4.39 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,841,983.00 | 3.67 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,912.00 | 1.63 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,304.67 | 0.53 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,580.00 | 0.35 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.59 | 47.06 | 2.22 | 50,157,506.37 |
| 2025-12-31 | 38.16 | 48.28 | 1.31 | 125,661,026.75 |
| 2025-09-30 | 44.37 | 53.89 | 1.93 | 111,083,642.72 |
| 2025-06-30 | 39.97 | 57.24 | 1.33 | 124,510,360.98 |
| 2025-03-31 | 36.58 | 52.13 | 2.49 | 133,446,187.89 |
微信公众号
证券之星APP
