国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,987.01 |
55,059.15 |
233,854.31 |
19,532.04 |
| 本期利润 |
145,570.69 |
1,655.11 |
668,259.50 |
166,195.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.09 |
10.55 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.44 |
1.55 |
12.80 |
8.58 |
| 期末可供分配利润 |
548,353.28 |
339,931.14 |
1,568,042.81 |
641,765.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.45 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,593,406.27 |
1,153,698.02 |
5,489,447.88 |
2,368,113.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.51 |
1.49 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.55 |
18.05 |
16.25 |
11.91 |
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