首页 > 基金> 嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)
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嘉实致明3个月定期纯债债券

(011628)
净值：
1.0568
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1561 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05680.00%
2026-08-111.0568-0.04%
2026-08-101.05720.04%
2026-08-071.05680.06%
2026-08-061.05620.03%
2026-08-051.05590.00%
2026-08-041.05590.03%
2026-08-031.05560.00%
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基金情况

基金全称 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 崔思维
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 28.5849亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.110.043,010,393,251.06
2026-03-31-107.800.023,177,138,958.41
2025-12-31-99.710.334,514,552,413.66
2025-09-30-112.590.025,015,552,472.73
2025-06-30-108.62-6,196,298,147.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-崔思维175216.18
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