基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1364 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.59 | 0.02 | 5,015,552,472.73 |
| 2025-06-30 | - | 108.62 | - | 6,196,298,147.83 |
| 2025-03-31 | - | 100.56 | 0.09 | 5,914,065,720.92 |
| 2024-12-31 | - | 106.17 | 0.01 | 5,959,917,793.86 |
| 2024-09-30 | - | 97.85 | 2.19 | 4,811,136,923.35 |
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