嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,718,191.44	42,447,192.98	349,364,716.50	129,872,307.56
利息合计	98,690.47	39,221.35	164,552.85	61,564.06
其中：存款利息收入	48,836.94	19,338.78	38,341.20	14,066.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,853.53	19,882.57	126,211.65	47,497.60
投资收益合计	149,934,754.38	130,176,559.65	255,573,666.07	97,939,174.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,934,754.38	130,176,559.65	255,573,666.07	97,939,174.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,315,253.41	-87,768,588.02	93,626,497.58	31,871,568.67
其他收入	-	-	-	-
费用	43,317,858.33	24,646,611.03	39,338,161.46	20,290,510.99
管理人报酬	16,225,493.69	8,859,015.25	13,202,745.52	5,739,730.28
基金托管费	5,408,497.85	2,953,005.05	4,400,915.24	1,913,243.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,422,640.67	12,703,538.62	21,486,174.74	12,493,425.31
其中：卖出回购金融资产支出	21,422,640.67	12,703,538.62	21,486,174.74	12,493,425.31
其他费用	250,339.26	131,052.11	248,325.96	144,111.94
利润总额	1,400,333.11	17,800,581.95	310,026,555.04	109,581,796.57

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