基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644) |
净值：
0.7165
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.7165 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 227,920.00 | 66,349,791.20 | 7.55 |
| 02269 | 药明生物 | 1,330,500.00 | 64,016,263.75 | 7.29 |
| 603259 | 药明康德 | 378,287.00 | 63,302,546.58 | 7.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 816,723.00 | 41,399,688.87 | 4.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,588,700.00 | 36,111,151.00 | 4.11 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,272,300.00 | 35,675,110.00 | 4.06 |
| 002311 | 海大集团 | 743,322.00 | 31,219,524.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,200.00 | 30,458,604.00 | 3.47 |
| 02423 | 贝壳-W | 719,600.00 | 27,550,268.83 | 3.14 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,177,000.00 | 25,375,470.34 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,485,797.14 | 47.06 | 77.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,633,573.70 | 8.15 | 13.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,797,465.00 | 1.91 | 3.15 |
| 金融业 | 16,504,376.00 | 1.88 | 3.10 |
| 卫生和社会工作 | 10,133,222.00 | 1.15 | 1.90 |
| 采矿业 | 3,459,048.00 | 0.39 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,761.20 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.32 | 5.15 | 3.62 | 878,651,314.93 |
| 2026-06-30 | 90.97 | 3.86 | 4.72 | 970,391,910.37 |
| 2026-03-31 | 93.54 | 5.17 | 2.69 | 1,191,553,372.22 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 4.70 | 3.63 | 1,362,913,297.43 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.79 | 3.22 | 1,594,497,870.18 |
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