基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实时代先锋三年持有混合C(011644) |
净值：
0.9189
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.9189 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 381,160.00 | 153,226,320.00 | 9.61 |
| 603259 | 药明康德 | 1,071,087.00 | 119,993,876.61 | 7.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 669,300.00 | 108,157,179.98 | 6.78 |
| 02269 | 药明生物 | 1,900,500.00 | 71,105,155.72 | 4.46 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,866,000.00 | 68,798,776.51 | 4.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,006,923.00 | 60,838,287.66 | 3.82 |
| 603501 | 豪威集团 | 379,020.00 | 57,296,453.40 | 3.59 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,143,400.00 | 56,266,281.79 | 3.53 |
| 002850 | 科达利 | 265,222.00 | 51,903,945.40 | 3.26 |
| 01801 | 信达生物 | 581,500.00 | 51,178,554.67 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,254,241.00 | 38.59 | 74.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,454,261.21 | 7.87 | 15.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,246,632.00 | 3.09 | 5.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,789,025.00 | 1.18 | 2.28 |
| 金融业 | 13,752,552.00 | 0.86 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965,145.12 | 0.19 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.79 | 3.22 | 1,594,497,870.18 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 3.55 | 4.77 | 1,256,440,486.11 |
| 2025-03-31 | 87.50 | 3.77 | 9.55 | 1,220,687,783.94 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 3.71 | 2.89 | 1,161,240,941.91 |
| 2024-09-30 | 87.53 | 3.37 | 3.28 | 1,270,616,542.71 |
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