嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,847,161.28 |
2,900,276.79 |
-23,225,145.35 |
-19,090,732.42 |
| 本期利润 |
26,501,563.31 |
11,111,619.02 |
-4,585,514.67 |
-16,237,014.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.11 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.55 |
17.37 |
-6.46 |
-20.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.21 |
19.15 |
-0.07 |
-18.13 |
| 期末可供分配利润 |
-14,203,904.19 |
-26,417,343.20 |
-40,984,899.68 |
-76,359,180.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
69,379,508.01 |
66,273,216.44 |
61,509,930.36 |
73,847,607.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.72 |
0.60 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.66 |
-28.50 |
-39.99 |
-50.84 |
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